经纬创投等股东加持,合合信息携“名片全能王”等冲刺科创板上市

时间:2021-09-28来源:栏目:网络营销

9月27日,资本国获悉,上海和合信息科技有限公司(以下简称“和合信息”)已获上交所受理在科创板, IPO,此次拟募资14.9亿元。图片:上海证券交易所官网。公司是一家人工智能和大数据...

9月27日,资本国获悉,上海和合信息科技有限公司(以下简称“和合信息”)已获上交所受理在科创板, IPO,此次拟募资14.9亿元。

图片:上海证券交易所官网。

公司是一家人工智能和大数据技术企业,基于自主研发的领先智能字符识别和商用大数据核心技术,为全球C端用户和多行业B端客户提供数字化、智能化的产品和服务。

公司C端业务主要是面向全球个人用户的C端APP产品,包括三大核心产品:扫描万能王(智能扫描及字符识别APP)、名片万能王(智能名片及网管APP)、开心宝(企业业务信息查询APP);公司B端业务为企业客户提供以智能字符识别、商业大数据为核心的服务,形成包括基础技术服务、标准化服务、场景解决方案在内的业务矩阵,满足客户降本增效、风险管理、智能营销等多元化需求,帮助客户实现数字化、智能化转型升级。

图片:公司招股书

财务数据显示,公司2018年、2019年、2020年及2021年前三个月的营收分别为1.96亿元、3.4亿元、5.78亿元和1.71亿元;同期对应的净利润分别为-7871.43万元、-1.96亿元、1.3亿元和4300.33万元。

根据中华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇字(2021)第03046号《审计报告》号,发行人最近一个会计年度营业收入为5.78亿元,高于1亿元;最近一年净利润9700万元(扣除后以较低者为准),净利润为正。

结合公司技术水平、经营能力和历史估值水平,合理预计发行人上市后市值不低于10亿元。

拟募资将用于人工智能C端产品及B端服务R&D及升级项目、商业大数据C端产品及B端服务、人工智能核心技术R&D及升级项目、商业大数据核心技术R&D及数据中站建设项目。

资本国注意到,经纬创投持有和合信息5.24%的股权,宁波启安直接持有和合信息5.0453%的股权。

和合信息承认,公司存在数据安全和个人隐私保护、人工成本上升、海外运营等相关风险。

(一)劳动力成本上升的风险。

(2)与数据安全和个人隐私保护相关的风险。

公司基于人工智能和大数据技术,为个人用户和企业客户提供C端产品和B端服务。在业务流程中,公司根据业务需求获取用户的相关数据。

对于收购的数据,公司建立了一系列针对数据安全的内控制度,采用防火墙、数据加密、权限控制、安全审计等技术手段,确保数据资源存储和使用的安全性和可靠性。但如果受到恶意软件、计算机病毒和黑客的攻击;或者公司员工违反公司内部规定;因数据合作伙伴和客户违反协议等原因导致的数据泄露或使用不当,可能导致公司存储的信息和数据资源泄露或丢失。公司也可能因侵犯个人隐私被主管部门投诉或处罚,或因侵犯个人隐私及个人信息相关权利而引发诉讼或仲裁等纠纷,可能对公司的市场声誉和经营业绩造成不利影响。

(3)海外业务风险。

报告期内,公司根据海外客户的不同偏好和需求,在欧美、东亚等主要国家和地区销售C端产品和B端服务。2018年、2019年、2020年及2021年1-3月,公司海外及港澳台收入分别为7073.43万元、9308.11万元、18311.91万元和6535.16万元,分别占公司总收入的36.08%和27.35%。

海外业务经营合规风险方面,虽然公司从事海外业务经营以来未受到收入来源的处罚,但随着业务规模的进一步扩大,公司海外业务涉及的法律法规监管环境将变得更加复杂。如果公司未来未能完全遵守产品销售地的法律法规,可能会面临相应的处罚,这将进一步影响其在当地的经营。

如果公司海外业务所在国家和地区的产业政策或政治经济环境发生重大变化,或因国际紧张局势、战争、贸易制裁或其他不可抗力等不可预测因素影响海外经营情况,可能对公司海外业务的正常发展和可持续发展带来潜在不利影响。

(4)存在累积未弥补损失的风险。

报告期内,公司营业收入分别为19603.14万元、34038.94万元、57824.64万元和17101.22万元,扣除后归属于母公司股东的净利润分别为-9387.45万元、-5195.41万元和9900元。截至2021年3月31日,公司经审计的合并报表未分配利润为-771.88万元。

未来,公司将继续保持高强度的R&D投资,确保产品的核心技术具有较强的市场竞争力。目前,公司已实现盈利。如果未来无法实现持续盈利,将对公司财务状况、业务拓展、人才引进、团队稳定、R&D投资等造成不利影响。预计公司首次公开发行股票并上市后,短期内无法以现金方式向股东支付股利,将对股东的投资收益产生不利影响。

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